Certificateur(s)
Résumé de la certification
Objectifs et contexte
Activités visées
Le titulaire du master travaille en général sur les opérations de marché, en front ou back office :
Il est en charge de la gestion financière des portefeuilles, c’est-à-dire des décisions d’investissement et de désinvestissement (sales ou trade) : passation d’ordres, négociation.
Il fait de la gestion individuelle ou collective. Il gère des portefeuilles sur les marchés financiers, les marchés d’actions et d’indices boursiers, les marchés de devise (Forex),les marchés de produits dérivés ou encore les marchés de taux d’intérêt.
Il analyse l’information financière, économique et géopolitique pouvant impacter les marchés.
Il identifie les objectifs et les priorités des clients, les besoins en renouvellement des titres de portefeuille.
Il calcule la valeur de chaque actif du portefeuille, son évolution, évalue les risques financiers et arbitre le portefeuille existant selon les indices des marchés financiers.
Il surveille l’équilibre de répartition du portefeuille entre les différents actifs, suivant les critères de rentabilité souhaités par le client.
Il régule la vente d’actifs sur le marché boursier.
Il établit des rapports de gestion, de performance de portefeuille et les transmet aux clients, à la hiérarchie, à l’AMF.
Le titulaire du master peut aussi occuper une fonction d’analyste financier :
Il analyse les marchés financiers et détermine la valeur boursière des entreprises cotées.
Il estime la valeur d’une entreprise.
Il établit les recommandations de cession d’actifs financiers à destination des opérateurs sur les
marchés.
Il étudie, identifie les risques de crédits, de marché, pouvant affecter l’entreprise étudiée et propose des solutions de couverture.
Il établit des mesures de performance.
Compétences attestées
Le titulaire du master dispose des compétences et capacités suivantes :
Bonne connaissance de l’environnement micro et macroéconomique, de l’économie des marchés financiers
Bonne connaissance des règles déontologiques, notions de responsabilité civile et pénale
Bonne connaissance de la réglementation bancaire, la réglementation des marchés financiers
Maitrise des outils de l’analyse financière, de la fiscalité, de la comptabilité, de l’analyse des risques
Maitrise des techniques de valorisation
Expertise en stratégies d’investissement, d’arbitrage, de couverture, théories de la gestion de portefeuille et de l’intermédiation financière
Expertise en mathématiques financières et méthodes quantitatives : économétrie statistique
Bonne pratique de l’informatique et des systèmes électroniques spécialisés
Maitrise de l’anglais financier
Secteur d'activité et type d'emploi
Secteurs d'activités
Banques
Sociétés d'assurance
Sociétés de bourses
Sociétés de conseils en investissement
Types d'emplois accessibles
Les différents métiers de la gestion d’actifs :
Le métier de gérant de fonds (actions, taux, alternative, multi gestion, gestion diversifiée).
Les métiers de l’analyse : analyste financier, recherche quantitative.
Les métiers de la stratégie d’allocation d’actifs : analyse/recherche macroéconomique.
Les métiers du front-office : sales, trading, négociation, structuration.
Les métiers support : mesure de performance et analyse de risque.
Métiers visés (ROME)
Références juridiques des réglementations d'activité
L’AMF -Autorité des Marchés Financiers- : certification exigée
Tensions de recrutement · DARES 2024
Niveau de tension : Très faible
(1/5)
Principaux facteurs : Manque de main-d'œuvre disponible, Inadéquation géographique et Lien formation-emploi.
3 170 €
salaire médian (mensuel)
Diplôme le plus fréquent : Diplôme de niveau bac+5 ou plus (doctorat, master ou équivalent) en echanges et gestion (40 % des actifs en emploi).
Mesuré au niveau de la famille professionnelle :
Experts de la finance et Experts de la banque (nomenclature FAP).
Ces familles ne sont pas au même niveau de
tension (de 1 à 2 sur 5) : le niveau affiché est une moyenne pondérée
par l'emploi, à ne pas attribuer à chacune d'elles.
-
QAX01 — Experts de la finance tension 2/5 (Faible)
-
QAX02 — Experts de la banque tension 1/5 (Très faible)
Indicateur de tension sur le marché du travail 2024 — DARES / France Travail.
Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME :
ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.
Marché du travail · BMO 2026
2 627
projets de recrutement
22 %
jugés difficiles à recruter
3 %
emplois saisonniers
Mesuré au niveau de la famille professionnelle :
Experts de la finance et Experts de la banque (nomenclature FAP).
-
QAX01 — Experts de la finance
-
QAX02 — Experts de la banque
Enquête Besoins en Main d'Œuvre (BMO) 2026 — France Travail (open data),
cumul national.
Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils
couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.
Voie d'accès à la certification
Voie d'accèsOuverte
Formation initiale
Oui
Formation continue
Oui
Apprentissage
Oui
Contrat de professionnalisation
Oui
Candidature individuelle
Oui
VAE
Oui
Prérequis à l'entrée
A compléter (Reprise)
Composition du jury — Formation initiale, Formation continue, Apprentissage, Contrat de professionnalisation
Jury désigné par le Président de l’Université, présidé par un professeur ou un Maître de conférences des Universités et comprenant le responsable de la formation, des enseignants…
Composition du jury — Candidature individuelle
Possible par VES ou VAP (étude du dossier par la Commission pédagogique)
Composition du jury — VAE
Majorité d’enseignants-chercheurs, ainsi que des personnes ayant une activité principale autre que l’enseignement et compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée.
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