RNCP20601
Inactive
· Niveau 7
Analyste financier international (MS)
Certificateur · NEOMA BUSINESS SCHOOL
L'essentiel
Nomenclature du niveau de qualification
Niveau 7
Code(s) NSF
Formacode(s)
—
Date d'échéance de l'enregistrement
29-11-2019
Certificateur(s)
Nom légalSIRETSite
Résumé de la certification
Objectifs et contexte
A compléter (Reprise)
Activités visées
L'Analyste Financier International effectue les activités suivantes:
Collecter les informations nécessaires pour réaliser l’analyse financière
Analyser l’environnement de l’entreprise au niveau national et international
Procéder à l’analyse financière d’une entreprise, avec une dimension internationale
Proposer, mettre en oeuvre et assurer le suivi des décisions financières en maîtrisant les risque
Compétences attestées
Le titulaire est capable de :
Utiliser les outils de recherche et de collecte d’informations adéquats (Bloomberg, Reuters, Factset…)
Rechercher les données pertinentes dans le cadre d’une analyse donnée. Sélectionner les données utiles pour effectuer l’analyse souhaitée. Citer les sources sélectionnées
Maîtriser les différents indicateurs économiques. Analyser et interpréter des données macroéconomiques
Appréhender les fluctuations de court terme des principaux indicateurs macroéconomiques (taux d’intérêt, taux de change, PIB…)
Analyser un secteur économique et/ou géographique donné. Maîtriser la réglementation et la déontologie professionnelles.
Analyser les opportunités sectorielles sur la base de matrices
Remettre en cause une décision en fonction des changements environnementaux.
Obtenir la certification AMF (Autorité des Marchés Français)
Evaluer une entreprise avec les méthodes en vigueur (Discounted Cash Flow(DCF), Residual income, Options réelles)
Maitriser et utiliser les différentes méthodes comptables : française, européenne (IFRS), américaine (GAAP). Mettre en application les mécanismes financiers fondamentaux
Réaliser un diagnostic financier à partir des données comptables et financières d’une entreprise. Interpréter le choix de la structure du capital d’une entrepris. Calculer les ratios d’analyse financière.Calculer la valeur d’une entreprise, d’un investissement
Proposer des solutions argumentées facilitant la prise de décision. Adapter les décisions au secteur géographique.
Maîtriser les techniques financières d’investissement et de financement. Prendre des décisions adaptées à un projet d’investissement et à des besoins de financement.
Suivre une décision dans sa globalité (finance, stratégie, droit, économie, social).
Blocs de compétences · 5
RNCP20601BC01
Consolider les informations nécessaires à la réalisation d’une analyse financière
Compétences visées
Descriptif :
rassembler les données financières en re-contextualisant l’entreprise dans son environnement économique
confronter les données financières issues des comptes à celles fournies par les prestataires professionnels (Bloomberg, Factset…)
sélectionner les données pertinentes pour mener une analyse
citer les sources sélectionnées
Modalités d’évaluation :
Dans le cadre d’une étude de cas en comptabilité, analyse et politiques financières (travail individuel, 1 jour, en centre)
Production d’un rapport écrit (5 à 10 pages)
identification des données adéquates
analyse contextualisée
RNCP20601BC02
Analyser l’environnement de l’entreprise au niveau national et international
Compétences visées
Descriptif :
identifier et analyser les différents indicateurs économiques
analyser et interpréter des données macroéconomiques
analyser un secteur économique et/ou géographique donné
appliquer les standards de la gouvernance, de la réglementation et de la déontologie
analyser les opportunités sectorielles
Cartographier les risques de l’entreprise (marché, crédit, liquidité, opérationnel)
Modalités d’évaluation :
Dans le cadre d’une étude de l’environnement macroéconomique et l’organisation des marchés de capitaux (travail individuel, 1 jour, en centre)
Production d’un rapport écrit (2 à 3 pages)
analyse de l’environnement macroéconomique
analyse de l’organisation des marchés de capitaux
RNCP20601BC03
Analyser la situation financière d’une entreprise avec une dimension internationale pour proposer et gérer des décisions d’investissements financiers en minimisant les risques
Compétences visées
Descriptif :
réaliser un audit ou diagnostic financier à partir des données comptables, financières et extra-financières
d’une entreprise pouvant inclure :
La valorisation de l’entreprise par les méthodes comptables internationales (IAS IFRS) et américaines (US GAAP)
La valorisation de l’entreprise avec les méthodes et théories financières en vigueur
L’analyse de la politique financière de l’entreprise
L’intégration de tous les risques (financiers, politiques, économiques, ESG…) dans le diagnostic financier
identifier et analyser les opérations de fusion-acquisition
utiliser les instruments et les langages de codage utilisés en analyse financière
gérer la relation avec les banques et l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise
établir une recommandation d’investissement
procéder à la construction de financements et de produits structurés
gérer un portefeuille (investissements traditionnels et alternatifs) avec simulation
mettre en œuvre une stratégie financière pour une entreprise cotée (fusion-acquisition) ou non cotée (finance entrepreneuriale)
établir un rapport de la performance financière
Modalités d’évaluation :
Dans le cadre d’une analyse stratégique et financière d’une entreprise (travail en groupe, 2 jours, en centre)
Production d’un rapport écrit (10 à 15 pages)
construction d’un plan de valorisation de l’entreprise
analyse financière de l’entreprise
Dans le cadre d’une étude de cas (travail en groupe, 2 jours, en centre)
Production d’un rapport écrit (2 à 3 pages)
gestion du portefeuille
réalisation de recommandations
Dans le cadre d’une simulation d’entreprise (travail individuel et en groupe, 3 jours, en centre)
mise en situation à la tête de banques concurrentielles
Présentation orale en groupe et rapport écrit individuel (environ 10 pages)
RNCP20601BC04
Concevoir et mettre en œuvre des instruments de suivi et d’analyse des risques
Compétences visées
Descriptif
Mesurer et modéliser les risques financiers : risque de marché, risque de crédit, risque opérationnel, risque de liquidité, risque légal et de réputation.
Mettre en place des politiques intégrées de gestion des risques, tels que l’Enterprise Risk Management (ERM).
Mettre en œuvre une gestion des risques adaptées aux différents acteurs économiques et financiers : institutions financières, fonds d’investissement, institutions nationales et supranationales, fondations, entreprises nationales et multinationales.
Programmer des analyses, modèles et rapports en R et Python.
Mettre en œuvre des méthodes d’apprentissage statistique/machine supervisé et non supervisé (notamment régression, classification et clustering) dans le cadre d’application en gestion des risques financiers.
Modalités d’évaluation :
Dans le cadre d’études de cas, rapport écrit et présentation orale en groupe concernant :
o Désastres financiers
o Finance comportementale
o Gestion intégrée des risques
Création et production de rapports dynamiques informatisés (individuels et en groupe)
o Analyse et modélisation de données économiques et financières;
o Evaluation et modélisation de produits financiers ;
Présentation orale en groupe des résultats d’une simulation de trading et gestion de portefeuille (travail en groupe) portant sur :
o Mise en œuvre de modèles de gestion des risques ;
o Production de rapports analytiques et synthétiques.
RNCP20601BC05
Créer et déployer des modèles descriptifs et prédictifs à partir de données massives (Big Data)
Compétences visées
Descriptif :
Identifier les paramètres qui affectent l’évolution d’un marché financier (Finance Comportementale, Microstructure des Marchés Financiers, Trading Algorithmique, Produits Structurés)
Utiliser les différents outils analytiques en Finance :
o Méthodes d’optimisation
o Méthodes des Différences Finies
o Méthodes de simulation par Monte-Carlo
Appliquer les techniques mathématiques et méthodes empiriques en finance à l’évaluation des instruments financiers et à l’allocation d’actifs
Utiliser les techniques d’analyse des données massives (Machine learning, Intelligence artificielle, Réseau de neurones) dans la prédiction des évolutions de marchés financiers
Concevoir des outils de détection des fraudes, des modèles d’assurance, de sentiment de marché d’évaluation du risque Crédit, pour les opérateurs de marché
Elaborer des instruments d’évaluation de la fragilité financière des entreprises
Analyser les impacts éthiques, sociaux/sociétaux et légaux des techniques d’analyse du Big Data.
Intégrer des modèles mathématiques financiers à des systèmes d’information.
Modalités d’évaluation :
Production d’un mémoire en anglais (30 pages) et d’un programme informatique déployant les techniques décrites dans le mémoire portant sur le projet individuel en entreprise comportant une ou plusieurs applications des techniques de traitement des données massives et méthodes quantitatives à l’analyse des marchés financiers ou à l’assurance. Présentation orale individuelle de son projet devant un jury de professeurs.
Examens écrits individuels testant la bonne acquisition des théories mathématiques, statistiques et Big Data appliquées à l’évaluation des marchés financiers et au traitement des données massives en Finance.
Secteur d'activité et type d'emploi
Secteurs d'activités
Le métier s’exerce dans les grandes structures bancaires et financières et leurs filiales (banques/assurances, société de bourse, d’investissement), dans les grandes entreprises (industrielles et commerciales), dans les grands cabinets d’audit et dans les sociétés financières très spécialisées pouvant alors être de petite taille ( 10 salariés). Toutefois nous observons que les titulaires de la certification se retrouvent majoritairement, en sortie de certification, dans les grandes institutions financières et les grands cabinets d’audit ( 5000 salariés), avec une dimension internationale.
Types d'emplois accessibles
Analyste financier (marché, risque, crédit, fusion/acquisition, d’affaires…)
Ingénieur financier
Trader, Broker, Vendeur, Courtier
Gérant de portefeuilles sur les marchés financiers
Auditeur comptable et financier
Consultant en capital investissement (private equity)
Consultant en fusion-acquisition
Métiers visés (ROME)
Références juridiques des réglementations d'activité
La plupart des postes où exercera l’Analyste Financier International nécessite l’obtention de la certification AMF (Autorité des marchés financiers) pour toutes les professions financières liées à l’investissement (certification obligatoire).
L’analyste Financier International, en fonction des métiers qu’il exercera, a l’obligation ou l’intérêt d’obtenir les certifications professionnelles suivantes :
Bloomberg et Reuters pour les analystes exerçant en salle de marché,
CFA (Chartered Financial Analyst) pour les analystes financiers en poste international,
SFAF (Société Française des Analystes Financiers) pour les analystes financiers exerçant en France ou en Europe.
FACTSET pour les analystes financiers en banque ou en entreprise.
La certification permet de préparer et présenter ces différentes certifications professionnelles exigées par la réglementation, dans le cadre de l’exercice des éventuels métiers de l’Analyste Financier International.
Tensions de recrutement · DARES 2024
Niveau de tension : Très élevée (5/5) en tension
Principaux facteurs : Manque de main-d'œuvre disponible.
2 984 €
salaire médian (mensuel)
Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 4 familles professionnelles (nomenclature FAP). Ces familles ne sont pas au même niveau de tension (de 1 à 5 sur 5) : le niveau affiché est une moyenne pondérée par l'emploi, à ne pas attribuer à chacune d'elles.
-
L4X81— Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables tension 5/5 (Très élevée) -
L5X90— Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) tension 3/5 (Modérée) -
QAX01— Experts de la finance tension 2/5 (Faible) -
QAX02— Experts de la banque tension 1/5 (Très faible)
Indicateur de tension sur le marché du travail 2024 — DARES / France Travail. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.
Marché du travail · BMO 2026
Toute la France
Île-de-France 7 011
Auvergne-Rhône-Alpes 1 641
Hauts-de-France 802
Provence-Alpes-Côte d'Azur 802
Occitanie 789
Nouvelle-Aquitaine 667
Pays de la Loire 533
Bretagne 479
Grand Est 478
Centre-Val de Loire 418
Normandie 354
Bourgogne-Franche-Comté 243
La Réunion 112
Guadeloupe 55
Martinique 51
Corse 26
Mayotte 22
Guyane 7
14 490
projets de recrutement
33 %
jugés difficiles à recruter
3 %
emplois saisonniers
Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 4 familles professionnelles (nomenclature FAP).
-
L4X81— Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables -
L5X90— Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) -
QAX01— Experts de la finance -
QAX02— Experts de la banque
Enquête Besoins en Main d'Œuvre (BMO) 2026 — France Travail (open data), cumul national. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.
Voie d'accès à la certification
Voie d'accèsOuverte
Formation initiale
Oui
Formation continue
Oui
Apprentissage
Non
Contrat de professionnalisation
Oui
Candidature individuelle
Non
VAE
Oui
Prérequis à l'entrée
A compléter (Reprise)
Composition du jury — Formation initiale
6 personnes : Président du Jury, 3 représentants de l’association NEOMA BS dont 1 intervenant professionnel, 2 professionnels
Composition du jury — Formation continue, Contrat de professionnalisation, VAE
idem
Liens avec d'autres certifications
Nouvelle(s) certification(s)
Base légale
Date d'échéance29-11-2019