# RNCP31195 - Expert en gestion d'actifs **Code:** RNCP31195 **État:** Publiée ## L'essentiel - **Nomenclature du niveau de qualification:** Niveau 7 - **Codes NSF:** 313 - **FormaCodes:** 41007 - **Date d'échéance de l'enregistrement:** 07-08-2023 - **Type d'enregistrement:** Enregistrement sur demande ## Certificateur(s) - AFG FORMATION - SIRET: 43456323500028 ## Partenaires habilités 1 organisme habilité, d'après la liste publiée par France compétences : 1 à former et organiser l'évaluation. - INSTITUT SUPERIEUR DE L'ENVIRONNEMENT — SIRET 39156237800037 - Habilitation : Former et organiser l'évaluation ## Résumé de la certification ### Objectifs et contexte de la certification A compléter (Reprise) ### Activités visées La gestion d’actifs fait partie des métiers « marchés financiers » ; l’expert(e) en gestion d’actifs doit gérer l’épargne financière confiée par des clients, en investissant dans des instruments financiers au sein d’un portefeuille collectif ou individuel. •La réalisation des opérations sur les marchés financiers: gérant(e) d'actifs, assistant(e) de gestion d'actifs, middle-officer en gestion d'actifs, administrateur(trice) de fonds •Le suivi et respect de la règlementation: juriste OPC, fiscaliste OPC, conformité et contrôle interne, contrôleur(euse) des risques de marché •la relation clients : commercial(e), marketing, appel d'offres, reporting client ### Compétences attestées Capacités attestées il(elle) connait les caractéristiques et les modes de fonctionnement des produits financiers plus complexes (dérivés, produits structurés…). Il(elle) maitrise tous les moyens à mettre en œuvre pour créer, gérer, administrer et/ou contrôler les portefeuilles d’instruments financiers des clients. Il(elle) doit pouvoir gérer la surinformation caractéristique des marchés financiers en prenant du recul tout en sachant prendre des décisions rapidement. Il(elle) doit savoir se remettre en question dans un environnement changeant. Il(elle) doit savoir évaluer en permanence le bon équilibre entre la prise de risque et l’espérance de gain. Travaillant sur des produits complexes, il(elle) doit maîtriser parfaitement la chaîne administrative et savoir appréhender l’environnement règlementaire ainsi que les contraintes des clients dont il(elle) gère l’épargne financière. ## Blocs de compétences ### RNCP31195BC01 - Veiller aux normes réglementaires et fiscales **Liste de compétences:** Descriptif 2.1 Mettre en oeuvre en continu la nouvelle règlementation 2.4 Rédiger le dossier d’agrément d’une société de gestion 2.6 Créer les types d’OPC (Organismes de Placements Collectifs) les plus adaptés à sa cible d’investisseurs 2.9 Mettre en œuvre en continu les règlementations fiscales nationales et internationales Modalités d’évaluation Rédaction des dossiers d’agrément des OPC (Organismes de placements collectifs) Rédaction des documents d’information aux investisseurs : Rédaction de notes de veille juridiques et fiscales Liste des mandats d’administrateurs de SICAV (Société d’investissement à capital variable) Un certificat de compétences sera remis lors de la validation du bloc ### RNCP31195BC02 - Mettre en œuvre la meilleure solution de gestion de portefeuille **Liste de compétences:** Descriptif 3.1 Analyser/expertiser les solutions de gestion existantes 3.5 Gérer un portefeuille de produits de taux 3.9 Gérer un portefeuille actions 3.11 Gérer des stratégies de gestion diversifiées et alternatives 3.13 Gérer un portefeuille via des techniques mathématiques Modalités d’évaluation Exemples de stratégie d’investissement Exemples d’allocations d’actifs Tableau d’analyse des performances des actifs gérés : Exemples de stratégies de gestion Exemples de stratégies de couverture Un certificat de compétences sera remis lors de la validation du bloc ### RNCP31195BC03 - Suivre la relation client **Liste de compétences:** Descriptif 4.1 Elaborer les procédures internes de déontologie 4.4 Développer un système de connaissance et d’information du client 4.7 Mettre en place les dispositifs de LCB-FT (Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme) 4.10 Identifier les réseaux de distribution utilisés par les investisseurs cibles 4.14 Répondre aux appels d’offres des clients institutionnels Modalités d’évaluation Exemple de procédures de déontologie Exemple de questionnaire client Extrait du registre des réclamations clients Politique de prévention LCB-FT (Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme) Documents d’information pour les réseaux de distribution Plaquette commerciale à destination des investisseurs Réponse aux appels d’offres Rapport de rendez-vous commerciaux Un certificat de compétences sera remis lors de la validation du bloc ### RNCP31195BC04 - Analyser et contrôler les différents risques en gestion d’actifs **Liste de compétences:** Descriptif 5.1 Organiser la fonction permanente de conformité et de contrôle interne 5.4 Organiser la fonction permanente de la gestion des risques 5.7 Mettre en œuvre un dispositif d’alerte d’abus de marché 5.8 Contrôler les risques de marché 5.12 Contrôler les risques opérationnels Modalités d’évaluation Recueil de procédures de conformité Cartographie des différents risques Plan de détection des abus de marché Planning des contrôles internes Recueil de recommandations Supports de formation Un certificat de compétences sera remis lors de la validation du bloc ### RNCP31195BC05 - Administrer toutes les opérations réalisées sur les marchés **Liste de compétences:** Descriptif 6.1 Administrer les référentiels d’instruments financiers 6.3 Assurer la coordination des opérations entre le front-office et le back-office 6.7 Valider le calcul comptable de la valeur liquidative d’un OPC (organismes de placements collectifs) 6.9 Bâtir les documents comptables règlementaires Modalités d’évaluation Circuit de circulation des ordres Confirmation, suspens, tenue de position Cahier des charges de migration de logiciels comptables Déroulé du calcul d’une valeur liquidative et de son contrôle Rapport annuel comptable d’un OPC (organismes de placements collectifs) Un certificat de compétences sera remis lors de la validation du bloc ### RNCP31195BC06 - Interagir avec le cadre économique et financier de la gestion d’actifs **Liste de compétences:** Descriptif 1.1 Analyser les grands agrégats et indicateurs économiques 1.4 Interagir avec les régulateurs et acteurs professionnels de la gestion 1.6 Exploiter les caractéristiques techniques des produits financiers utilisés dans la gestion d’actifs 1.7 Appliquer les Opérations Sur Titres (OST) dans les portefeuilles 1.10 Optimiser le déroulement des ordres de marché de la négociation au dénouement Modalités d’évaluation Notes d’analyse économiques et financières Notes de stratégies sur les marchés Dossier de presse : Utilisation des logiciels de diffuseurs de données Rapports d’analyses financière et technique Un certificat de compétences sera remis lors de la validation du bloc ## Secteur d'activité et type d'emploi ### Secteurs d'activités Secteurs d'activité •Gestion de portefeuille •Gestion de patrimoine •Administration de fonds •Dépositaire d'OPC •Conservation titres •Marketing en gestion d'actifs ### Type d'emplois accessibles Type emplois accessibles •Assistant(e) de gestion •gérant(e) de patrimoine •juriste OPC •comptable OPC •contrôleur(euse) •dépositaire •contrôleur(euse) •conformité •contrôleur interne •middle-officer •administrateur(trice) •référentiels valeurs •administrateu(trice)  des souscriptions et des rachats •réponse aux appels d’offres •reportings règlementaires •commerciaux institutionnels •conseillers(ères) financiers pour une clientèle de particuliers •collaborateurs(trices) de cabinets de commissariat aux comptes ### Code(s) ROME C1303, C1302, C1102, C1301, C1205 ### Références juridiques des réglementations d'activité Pour exercer son activité, l’expert(te) en gestion d’actifs doit être titulaire de lacertification professionnelle des connaissances professionnelles minimales des acteurs des marchés financiers, appelée : « Examen relatif aux connaissances professionnelles minimales des acteurs des marchés financiers certifié par l’AMF» Certificat inscrit à l’inventaire des certifications ou habilitations obéissant à une norme règlementaire de la CNCP Fiche N°1451 ## Marché du travail Indicateurs au niveau des familles professionnelles (FAP) des métiers visés, agrégés au niveau national — France Travail / DARES (open data). ### Tensions de recrutement (DARES 2024) - **Niveau de tension :** Élevée (4/5) - **Facteurs principaux :** Manque de main-d'œuvre disponible, Lien formation-emploi, Inadéquation géographique - **Salaire médian (mensuel) :** 2 360 € - **Diplôme le plus fréquent :** Diplôme de niveau bac+2 (DUT, BTS, Deug ou équivalent) en echanges et gestion (28 % des actifs en emploi) - **Familles professionnelles (FAP) :** 5 — elles ne sont pas au même niveau de tension (de 2 à 5 sur 5) : le niveau ci-dessus est une moyenne pondérée par l'emploi, il ne vaut pas pour chacune d'elles - QAX01 — Experts de la finance · tension 2/5 (Faible) - QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque · tension 5/5 (Très élevée) - QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque · tension 3/5 (Modérée) - QDX01 — Employés et techniciens commerciaux des assurances · tension 3/5 (Modérée) - QDX02 — Cadres et indépendants commerciaux des assurances · tension 3/5 (Modérée) ### Besoins en main-d'œuvre (BMO 2026) - **Projets de recrutement :** 17 468 - **Jugés difficiles à recruter :** 25 % - **Emplois saisonniers :** 3 % - **Familles professionnelles (FAP) :** 5 - QAX01 — Experts de la finance - QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque - QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque - QDX01 — Employés et techniciens commerciaux des assurances - QDX02 — Cadres et indépendants commerciaux des assurances ## Voies d'accès **Modalités d'accès :** Formation continue, Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Candidature individuelle, VAE ### Prérequis à l'entrée en formation A compléter (Reprise) ### Composition du jury — Formation continue, Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Candidature individuelle, VAE Le jury de délivrance de la certification est composé de 5 membres (2 femmes et 3 hommes) : - 1 représentant(e) de l’AFG (20%) - 1 représentant(e) d’AFG Formation (20%) - 3 externes (60%) dont : - 1 représentant(e) du collège employeur (1/3), - 1 représentant(e) du collège employé (1/3), - 1 indépendant(e) (1/3) ## Financement en alternance (NPEC) Niveau de prise en charge d'un contrat d'apprentissage par les OPCO, fixé par France compétences par branche professionnelle (CPNE). - **Prise en charge usuelle:** 8 696 € - **Selon la branche:** 7 000 € – 9 226 € | Prise en charge | Branches concernées | |---|---| | 8 696 € | Valeur par défaut · 202 branches | | 9 226 € | CNPE des sociétés financières, CNPEFP des sociétés d’assistance, CPNE Banque, CPNEFP de la Branche des Caisses régionales de Crédit Agricole et autres organismes, CPNFPE des sociétés d'assurances | | 9 005 € | CPNE FP Branche des magasins du Bricolage | | 8 813 € | CPNEFP Professions de la Photographie | | 8 775 € | CPNEFP de la branche des entreprises du bureau et du numérique (commerces et services) | | 8 600 € | CPNEFP de l'habillement, mercerie, chaussure et jouet | | 8 396 € | CPNEFP de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie | | 7 000 € | CPNEFP de la métallurgie | ## Base légale - **Date d'échéance de l'enregistrement:** 07-08-2023 ## Pour plus d'informations www.afg.asso.fr www.afgformation.fr AFG Formation **Fiche officielle (France Compétences) :** https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31195/ ## Entrées et sorties de formation Tous organismes confondus — Caisse des Dépôts (open data), 03/2022 – 10/2022. - **Entrées en formation:** 1 - **Parcours menés à terme:** 2 - **Taux d'achèvement:** 200 % | Période | Entrées | Sorties totales | Sorties partielles | |---|---|---|---| | 03/2022 | 1 | 0 | 0 | | 04/2022 | 0 | 1 | 0 | | 10/2022 | 0 | 1 | 0 | ## Demande CPF — formations engagées Tous organismes confondus — Caisse des Dépôts (open data), 03/2021 – 02/2022. - **Dossiers CPF engagés:** 4 - **Montant total engagé:** 17 333 € - **Coût moyen par dossier:** 4 333 € - **Durée moyenne:** 114 h Financement (part du montant engagé) : - France compétences : 65 % - Entreprise : 35 % --- *Généré le 15/10/2026 à 08:46*