# RS2513 - Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie

**Code:** RS2513
**État:** Publiée

## L'essentiel
- **Codes NSF:** 314, 313
- **FormaCodes:** 32611
- **Date d'échéance de l'enregistrement:** 31-12-2021
- **Type d'enregistrement:** Enregistrement sur demande

## Certificateur(s)
- ASSO FRANCAISE TRESORIERS ENTREPRISE
  - SIRET: 31497433800050

## Résumé de la certification
### Objectifs et contexte de la certification
Ce certificat s’adresse aux collaborateurs des services financiers (toute taille d’entreprise, et secteur d’activité confondus) souhaitant valider leurs acquis ou envisager une évolution professionnelle ainsi qu’à des consultants ou banquiers ayant besoin de comprendre l’activité de leurs clients internes ou externes.      Certifier l’acquisition des compétences professionnelles nécessaires à la mise en place et au suivi d’une gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie.

### Compétences attestées
La certification est constituée des 5 axes de compétence suivants :  - Elaborer et analyser une prévision de trésorerie  - Gérer au jour le jour des liquidités de l’entreprise ou du groupe  - Gérer les flux  - Contrôler les conditions bancaires  - Elaborer la position de change et de taux    C1. Élaborer la prévision de trésorerie sur un pas quotidien ou hebdomadaire, mensuellement ou annuellement en utilisant une méthodologie adaptée  C2. Analyser les résultats et élaborer le plan d’action  C3. Prendre des décisions de trésorerie au jour le jour en décidant des équilibrages, financements et placements  C4. Prendre en compte les évolutions du marché monétaire  C5. Gérer les flux en utilisant les moyens d’encaissement et de décaissement adéquats  C6. Contrôler le respect des conditions bancaires négociées en termes de commission et d’application des taux d’intérêt convenus  C7. Évaluer les différents risques de change, de taux dans un environnement simple afin de proposer les produits de couverture correspondants

## Voies d'accès
### Prérequis à l'entrée en formation
Justifier d’un niveau bac + 2 en comptabilité, banque ou finance ou d’une expérience professionnelle équivalente.  Avoir suivi l’intégralité de la formation (5J) ou justifier d’une formation ou d’une expérience professionnelle équivalente.

## Base légale
- **Date d'échéance de l'enregistrement:** 31-12-2021

## Liens avec d'autres certifications
- **Nouvelle(s) certification(s):** RS5804

## Pour plus d'informations
http://www.afte.com/  http://www.afte.com/commissions.php  http://www.afte.com/certificats.php  http://www.eact.eu/education//

**Fiche officielle (France Compétences) :** https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2513/

## Entrées et sorties de formation
Tous organismes confondus — Caisse des Dépôts (open data), 03/2022 – 05/2022.

- **Entrées en formation:** 1
- **Parcours menés à terme:** 1
- **Taux d'achèvement:** 100 %

| Période | Entrées | Sorties totales | Sorties partielles |
|---|---|---|---|
| 03/2022 | 1 | 0 | 0 |
| 05/2022 | 0 | 1 | 0 |

## Demande CPF — formations engagées
Tous organismes confondus — Caisse des Dépôts (open data), 03/2020 – 12/2021.

- **Dossiers CPF engagés:** 112
- **Montant total engagé:** 128 075 €
- **Coût moyen par dossier:** 1 144 €
- **Durée moyenne:** 14 h

Financement (part du montant engagé) :
- France compétences : 94 %
- Reste à charge titulaire : 6 %
- Compte d'engagement citoyen : 0 %

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*Généré le 09/10/2026 à 06:20*