# RS2532 - Cash management

**Code:** RS2532
**État:** Publiée

## L'essentiel
- **Codes NSF:** 313, 314
- **FormaCodes:** 32611
- **Date d'échéance de l'enregistrement:** 31-12-2021
- **Type d'enregistrement:** Enregistrement sur demande

## Certificateur(s)
- ASSO FRANCAISE TRESORIERS ENTREPRISE
  - SIRET: 31497433800050

## Résumé de la certification
### Objectifs et contexte de la certification
Ce certificat s’adresse aux collaborateurs des services financiers (toute taille d’entreprise, et secteur d’activité confondus) souhaitant valider leurs acquis ou envisager une évolution professionnelle ainsi qu’à des consultants ou banquiers ayant besoin de comprendre l’activité de leurs clients internes ou externes.       Certifier les compétences professionnelles nécessaires à la mise en place et au suivi d’une gestion optimisée de la liquidité et des flux.

### Compétences attestées
La certification est organisée autour des 4 axes de compétence suivants :   - optimiser les moyens de paiement de la trésorerie   - gérer la communication bancaire   - conduire un appel d’offres flux bancaires   - organiser la trésorerie du groupe     C1. Optimiser la gestion des moyens de paiement en sécurisant leur utilisation et en optimisant leur coût    C2. Piloter le choix des moyens de paiement en fonction du positionnement du groupe et des besoins de financement    C3. Gérer la communication bancaire afin de maîtriser les flux banque-entreprise     C4. Assurer les liens entre les flux bancaires, les prévisions de trésorerie et les écritures comptables en s’assurant de l’utilisation adéquate des protocoles et des formats de fichiers    C5. Mener un projet d’appel d’offres flux bancaires pour rationaliser les paiements et encaissements    C6. Organiser le changement de partenaires bancaires, en anticipant les impacts sur la gestion de la liquidité    C7. Piloter la centralisation d’une trésorerie en s’assurant de respecter la culture du groupe    C8. Mettre en œuvre un projet de cash pooling au niveau international en optimisant l’ensemble des dimensions du projet

## Voies d'accès
### Prérequis à l'entrée en formation
* Avoir validé le certificat Gestion quotidienne et prévisionnelle de l’AFTE.      * Avoir suivi l’intégralité de la formation (6J) ou justifier d’une formation ou d’une expérience professionnelle équivalente.

## Base légale
- **Date d'échéance de l'enregistrement:** 31-12-2021

## Liens avec d'autres certifications
- **Nouvelle(s) certification(s):** RS6221

## Pour plus d'informations
http://www.afte.com/    http://www.afte.com/commissions.php    http://www.afte.com/certificats.php    http://www.eact.eu/education//

**Fiche officielle (France Compétences) :** https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2532/

## Entrées et sorties de formation
Tous organismes confondus — Caisse des Dépôts (open data), 03/2022 – 07/2022.

- **Entrées en formation:** 2
- **Parcours menés à terme:** 2
- **Taux d'achèvement:** 100 %

| Période | Entrées | Sorties totales | Sorties partielles |
|---|---|---|---|
| 03/2022 | 1 | 1 | 0 |
| 04/2022 | 1 | 0 | 0 |
| 07/2022 | 0 | 1 | 0 |

## Demande CPF — formations engagées
Tous organismes confondus — Caisse des Dépôts (open data), 09/2020 – 12/2021.

- **Dossiers CPF engagés:** 8
- **Montant total engagé:** 11 324 €
- **Coût moyen par dossier:** 1 416 €
- **Durée moyenne:** 15 h

Financement (part du montant engagé) :
- France compétences : 100 %

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*Généré le 12/10/2026 à 05:08*