RS3044
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· Répertoire spécifique
Finance pour Dirigeant
Certificateur · ETABLISSEMENT D ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE HAUTES ETUDES COMMERCIALES DE PARIS
L'essentiel
Nomenclature du niveau de qualification
Répertoire spécifique
Code(s) NSF
Formacode(s)
Date d'échéance de l'enregistrement
31-12-2021
Certificateur(s)
Nom légalSIRETSite
Résumé de la certification
Objectifs et contexte
Conçu pour des managers de haut niveau et pour les dirigeants, cette certification permet de maitriser les concepts et modes de raisonnement financier, pour prendre des décisions à la lumières d’indicateurs financiers, qui soient cohérentes avec les choix stratégiques et opérationnels de l’entreprise.
Cette certification permet également de créer de la valeur financière et de déterminer une politique d’investissement efficace.
Compétences attestées
A1. Déterminer les choix stratégiques de l'entreprise à la lumière des indicateurs financiers.
T1.1 Analyser des documents financiers fondamentaux: comptes de resultat, bilan et tableau de flux
S'appuyer sur des outils de suivi financier:
afin de relier des éléments opérationnels et leurs conséquences financières
afin de mesurer les impacts profits et les impacts trésoreries.
T1.2 S'approprier les indicateurs clefs pour piloter la profitabilité, la rentabilité et la solvabilité de l'entreprise à court, moyen et long terme
Définir, en comité de direction des plans d'action et leurs impacts sur les indicateurs financiers
Concevoir un équilibre dynamique entre indicateurs de profitabilité, de solvabilité, rentabilité.
Juger
et évaluer la solidité financière d'un partenaire (fournisseurs, clients,..)
au regard des indicateurs financiers en établissant un scoring.
T1.3 : Créer de la valeur financière durable
En analysant les composantes du "free cash flow", identifier la phase stratégique
dans laquelle se situe l'entreprise, en vue de participer aux échanges du comité de direction sur le choix de la politique financière
Mesurer la capacité de l'entreprise à répondre aux attentes des apporteurs de capitaux et se préparer à apporter une contribution aux « road shows »
Lors de l'analyse d'un projet d'investissement, calculer un coût moyen pondéré du capital (WACC) en lien avec les caractéristiques de financement et de risque du projet.
T1.4 : Traduire les caractéristiques du business model actuel et futurs en indicateurs financiers
En comité de direction, participer aux échanges reliant les caractéristiques de la stratégie de l'entreprise et la politique financière pertinente
En comité de direction, contribuer de façon pertinente aux choix stratégiques en incluant les problématiques financières.
A2.Convevoir son business plan
T2.1 : Evaluer la rentabilité économique et financière d'un projet d'investissement
Analyser le taux interne de rentabilité et la valeur actuelle nette d'un projet pour décider de le mettre en œuvre ou de le rejeter.
Convaincre des partenaires financiers (banquier, fonds d'investissement, avocats...)
en réalisant au préalable des analyses de sensibilité et en identifiant les flux financiers d'un projet.
T2.2 : Intégrer à son business plan: le plan de financement, le choix du financement, le cout du financement
Présenter et argumenter un projet d'investissement à des interlocuteurs financiers en s'appuyant sur une analyse de rentabilité prévisionnelle
A3. Prendre des décisions de financement adaptées au contexte d'une entreprise et d'un projet
T3.1 Analyser les différents modes de financement, bancaires, boursier, hybrides, structurés
Argumenter sur un taux d'actualisation en fonction du risque opérationnel spécifique du projet
Choisir un mode de financement adéquat à un projet sur la base du triptyque : gouvernance, création de valeur et partages des risques
Choisir et argumenter son choix entre différents mode de financement: capitaux propres, dette bancaire et non bancaire, financements hybrides
A4. Valoriser son entreprise.
T4.1 : Utiliser différentes méthodes de valorisation des entreprises
Analyser les calculs de valorisation d'une entreprise avec des méthodes: Actif net réévalué, des multiples, des DCF.
T4.2 : Superviser la rédaction de conventions juridiques
Identifier les étapes et les points de vigilance d'une négociation en lien avec les juristes internes ou externes en vue de la rédaction des clauses de garantie de passif et d'earn out (complément de financement).
S'appuyer sur des outils de suivi financier:
afin de relier des éléments opérationnels et leurs conséquences financières
afin de mesurer les impacts profits et les impacts trésoreries.
Définir des plans d'action et leurs impacts sur les indicateurs financiers
Concevoir un équilibre dynamique entre indicateurs de profitabilité, de solvabilité, rentabilité.
Juger et évaluer la solidité financière d'un partenaire (fournisseurs, clients,..)
au regard des indicateurs financiers en établissant un scoring.
En analysant les composantes du "free cash flow", identifier la phase stratégique dans laquelle se situe l'entreprise, afin d’émettre des propositions en terme de politique financière
Mesurer la capacité de l'entreprise à répondre aux attentes des apporteurs de capitaux et se préparer à apporter une contribution aux « road shows »
Lors de l'analyse d'un projet d'investissement, calculer un coût moyen pondéré du capital (WACC) en lien avec les caractéristiques de financement et de risque du projet.
Présenter les caractéristiques de la stratégie de l'entreprise et la politique financière pertinente en incluant les problématiques financières multiples.
Analyser le taux interne de rentabilité et la valeur actuelle nette d'un projet pour décider de le mettre en œuvre ou de le rejeter.
Construire un argumentaire en vue de le présenter à des partenaires financiers (banquier, fonds d'investissement, avocats...)
en réalisant au préalable des analyses de sensibilité et en identifiant les flux financiers d'un projet.
Construire un argumentaire pour présenter un projet d'investissement à destination d’interlocuteurs financiers en s'appuyant sur une analyse de rentabilité prévisionnelle
Argumenter sur un taux d'actualisation en fonction du risque opérationnel spécifique du projet
Choisir un mode de financement adéquat à un projet sur la base du triptyque : gouvernance, création de valeur et partages des risques
Choisir et argumenter son choix entre différents modes de financement: capitaux propres, dette bancaire et non bancaire, financements hybrides
Analyser les calculs de valorisation d'une entreprise avec des méthodes: Actif net réévalué, des multiples, des DCF.
Identifier les étapes et les points de vigilance d'une négociation en vue de la rédaction des clauses de garantie de passif et « d'earn out » (complément de financement).
Voie d'accès à la certification
Prérequis à l'entrée
Public salarié ou demandeur d’emploi ayant un minimum de 10 ans d'expérience professionnelle en tant que dirigeant et souhaitant faire évoluer ses compétences sur la prise de décisions stratégiques et financières.
Base légale
Date d'échéance31-12-2021
Pour plus d'informations · Statistiques
Demande CPF — formations engagées
49
dossiers CPF engagés
166 312 €
montant total engagé
3 394 €
coût moyen par dossier
32 h
durée moyenne
Qui finance ces dossiers (part du montant engagé)
Formations engagées via le CPF — Caisse des Dépôts (open data), tous organismes confondus.