Ce certificat s’adresse aux collaborateurs des services financiers (toute taille d’entreprise, et secteur d’activité confondus) souhaitant valider leurs acquis ou envisager une évolution professionnelle ainsi qu’à des consultants ou banquiers ayant besoin de comprendre l’activité de leurs clients internes ou externes.
Certifier l’acquisition des compétences professionnelles nécessaires à la mise en place et au suivi d’une gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie.
Compétences attestées
La certification est constituée des 5 axes de compétence suivants :
Elaborer et analyser une prévision de trésorerie
Gérer au jour le jour des liquidités de l’entreprise ou du groupe
Gérer les flux
Contrôler les conditions bancaires
Elaborer la position de change et de taux
C1. Élaborer la prévision de trésorerie sur un pas quotidien ou hebdomadaire, mensuellement ou annuellement en utilisant une méthodologie adaptée
C2. Analyser les résultats et élaborer le plan d’action
C3. Prendre des décisions de trésorerie au jour le jour en décidant des équilibrages, financements et placements
C4. Prendre en compte les évolutions du marché monétaire
C5. Gérer les flux en utilisant les moyens d’encaissement et de décaissement adéquats
C6. Contrôler le respect des conditions bancaires négociées en termes de commission et d’application des taux d’intérêt convenus
C7. Évaluer les différents risques de change, de taux dans un environnement simple afin de proposer les produits de couverture correspondants
Voie d'accès à la certification
Prérequis à l'entrée
Justifier d’un niveau bac + 2 en comptabilité, banque ou finance ou d’une expérience professionnelle équivalente. Avoir suivi l’intégralité de la formation (5J) ou justifier d’une formation ou d’une expérience professionnelle équivalente.