Ce certificat s’adresse aux collaborateurs des services financiers (toute taille d’entreprise, et secteur d’activité confondus) souhaitant valider leurs acquis ou envisager une évolution professionnelle ainsi qu’à des consultants ou banquiers ayant besoin de comprendre l’activité de leurs clients internes ou externes.
Certifier les compétences professionnelles nécessaires à la mise en place et au suivi d’une gestion optimisée de la liquidité et des flux.
Compétences attestées
La certification est organisée autour des 4 axes de compétence suivants :
optimiser les moyens de paiement de la trésorerie
gérer la communication bancaire
conduire un appel d’offres flux bancaires
organiser la trésorerie du groupe
C1. Optimiser la gestion des moyens de paiement en sécurisant leur utilisation et en optimisant leur coût
C2. Piloter le choix des moyens de paiement en fonction du positionnement du groupe et des besoins de financement
C3. Gérer la communication bancaire afin de maîtriser les flux banque-entreprise
C4. Assurer les liens entre les flux bancaires, les prévisions de trésorerie et les écritures comptables en s’assurant de l’utilisation adéquate des protocoles et des formats de fichiers
C5. Mener un projet d’appel d’offres flux bancaires pour rationaliser les paiements et encaissements
C6. Organiser le changement de partenaires bancaires, en anticipant les impacts sur la gestion de la liquidité
C7. Piloter la centralisation d’une trésorerie en s’assurant de respecter la culture du groupe
C8. Mettre en œuvre un projet de cash pooling au niveau international en optimisant l’ensemble des dimensions du projet
Voie d'accès à la certification
Prérequis à l'entrée
* Avoir validé le certificat Gestion quotidienne et prévisionnelle de l’AFTE. * Avoir suivi l’intégralité de la formation (6J) ou justifier d’une formation ou d’une expérience professionnelle équivalente.